Se cobra una tarifa de intercambio/ transferencia cuando mantiene una posicion abierta durante la noche. Un swap de divisas es el diferencial de tipos de interes entre las dos divisas del par que estas negociando y se calcula en funcion de si tu posicion es larga o corta.
Puede usar la siguiente formula para calcular el monto de su interes diario a la noche.
Calculo de swap = ( valor de pip * tasa de intercambio* numero de noches )/10
Ejemplo:
Negociar un lote de EUR/USD (corto) con una cuenta denominda en EUR
1 Lot | Pip Value | Swap Rate |
100,000 | $10 | 0.54 |
Tarifa de intercambio:(10 * 0.54 * 1) / 10 = $0.54
Para Forex el calculo de swap funciona de la siguiente manera:
Calculo de swap = valor de pip * tasa de intercambio* numero de noches )/10
Para energias puntuales el calculo de swap funciona de la siguiente manera:
Swap = Tamaño en lotes * intercambio de swap * numero de noches
❗️ Valor de puntos = Tamaño de contrato no de decimales en el par.
*** en el miercoles a las 23:59 hora del servidor se produce el intercambio triple/ fin de semana.
Esto significa que si tiene una posicion abierta se le cobrara 3 veces***
La razon de esto es que la mayoria de los instrumentos tienen un periodo de liquidacion de dos dias. Por ejemplo una operacion que se produjo el lunes se liquida el miercoles , una operacion que se produjo el martes se liquida el jueves, una operacion que se produji el miercoles se liquida el viernes, pero una operacion que se produjo el jueves se liquida el proximo lunes.
En este ejemplo, la operacion que tuvo lugar el jueves, se prolongo durante el fin de semana porque los bancos estan cerrados el sabado y el domingo,
El interes de triple reinversion se aplica a las posiciones abiertas a las 5 PM hora de nueva york el miercoles ya que esta marca el comienzo del nuevo dia de negociacion de 24 horas ( jueves)